Phân tích dữ liệu on-chain #5: UNI

Về UNI token

UNI token là gì

UNI là token quản trị của hệ sinh thái Uniswap. Cho phép chia sẻ quyền sở hữu cộng đồng thông qua việc triển khai hệ thống governance trên chuỗi.

Uniswap hiện có vị trí đặc biệt tốt cho sự tăng trưởng, phát triển và tự bền vững do cộng đồng dẫn dắt. Sự ra đời của token riêng nó chính là nhằm phục vụ mục đích này. Hệ thống quản trị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và sử dụng giao thức, cũng như phát triển hệ sinh thái Uniswap rộng lớn hơn trong tương lai.

Thông tin cơ bản về UNI

Phân tích on-chain UNI token

Lượng UNI phân phối trên các sàn CEX

UNI là token của Uniswap Protocol với cung lưu thông là 523.384.244 UNI trên tổng cung là 1.000.000.000 UNI chiếm 52%.

Trong đó: Cung lưu thông trên các sàn giao dịch là 28.139.810 UNI chỉ chiếm 2.8%. Bên cạnh đó tổng giá trị khóa (TVL) hiện tại đã đạt 7,963,079,931 $.

Total Address

Số lượng addresses trong 6 tháng vừa qua tăng xấp xỉ 8 lần, từ 30k lên gần tới 240k, tỉ lệ thuận với sự tăng giá của UNI token qua thời gian từ 3.2$ tăng lên hơn 40$ tính tới thời điểm hiện tại

Tỷ lệ nắm giữ UNI

15 Whales : hiện đang nắm giữ 600.55M UNI chiếm 60.06%. Trong đó, high activity addresses chỉ chiếm 3.89%, cho thấy được dấu hiệu xả token UNI tại thời điểm hiện tại là không cao.

80 Investors: hiện đang nắm giữ 307.49M UNI chiếm 30.75%. Trong đó,low activity addresses chiếm đa số, còn high activity addresses chỉ chiếm 1.81%. Đây thực sự là dấu hiệu tốt cho holder.

Biến động số dư UNI trên các sàn

Theo số liệu từ Viewbase.com cho thấy top 10 sàn giao dịch có tổng số dư là 27,290,685 UNI chỉ chiếm 5,21% cung lưu thông và chiếm 2,7% tổng cung của UNI. Trong đó, số dư UNI có nhiều nhất ở sàn Huobi và Binance.

Xét về sự biến đổi số dư, sàn Binance và FTX được người dùng deposit UNI token lên nhiều nhất trong top 10 sàn. Điều này cho thấy người dung trong tháng qua không rút UNI về ví lưu trữ nhiều.

Kết luận

Xét về mặt cơ bản, Uniswap đã trở thành một trong những dự án thành công nhất và là một bước tiến trong phong trào Tài chính Phi tập trung (DeFi).

Còn về UNI token, mình sẽ tổng kết lại về dữ liệu on-chain như sau :

• Số lượng token ở sàn chiếm rất ít so với số lượng token ở ví phi tập trung
• Số lượng token được rút ra khỏi sàn về ví phi tập trung không nhiều
• Các địa chỉ ví của Whales và Investors hầu như không hoạt động nhiều, chưa có dấu hiệu deposit lên sàn để xả

Đây là dấu hiệu tích cực dành cho các holder UNI vì số lượng token nằm tập trung ở ví non-custodial.

Về roadmap và các yếu tố phân tích cơ bản của Uniswap phát ra tín hiệu tích cực khi liên tục nâng cấp và phát triển nền tảng (Uniswap V3) để củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực Defi.

Uniswap hiện có vị trí đặc biệt tốt cho sự tăng trưởng, phát triển và tự bền vững do cộng đồng dẫn dắt. Sự ra đời của UNI nhằm phục vụ mục đích này, cho phép cộng đồng sở hữu chung và một hệ thống quản trị sôi động, đa dạng và chuyên dụng, sẽ giúp protocol phát triển xa hơn trong tương lai.

Uniswap luôn nhấn mạnh về tính trung lập và “trust minimization”: Điều quan trọng là việc quản trị nên được áp dụng ở những nơi thực sự cần thiết. Do đó, khung quản trị Uniswap được áp dụng nhằm đóng góp vào phát triển và sử dụng protocol cũng như phát triển hệ sinh thái Uniswap rộng lớn hơn.

Từ đó, UNI là thành phần quan trọng trong Uniswap để đảm bảo tính bền vững, tự chủ và giữ nguyên tính chất không thể bị phá vỡ của blockchain.

Trên quan điểm của mình, trong tương lai khi mà Uniswap ngày càng mở rộng và phát triển cạnh tranh cùng với các nền tảng khác thì một token quản trị như UNI chắc chắn sẽ được đầu tư đúng nghĩa là “một token chủ đạo” của một trong những hệ sinh thái phi tập trung lớn nhất.

Góc Tiền Ảo