Trong loạt bài hướng dẫn phân tích kỹ thuật trước, mình đã giới thiệu với anh em về RSI là gì, đặc biệt là cách giao dịch với phân kỳ RSI.
RSI là một chỉ báo khá phổ biến và lâu đời trong giao dịch tài chính. RSI thể hiện sức mạnh sự tương quan ở quá khứ và hiện tại. Mức độ sức mạnh này thể hiện qua tín hiệu quá mua và quá bán.
Bài viết này, mình sẽ giới thiệu với anh em chiến lược trade trade margin với RSI 5 và SMA20 (Smooth Moving Everage 20).
Đọc thêm bài:
Điều kiện áp dụng chiến lược RSI 5 và SMA 20
Khi thị trường thực sự có xu hướng thì mới có thể áp dụng được. Thị trường có xu hướng là như thế nào?
- Nếu nến liên tục cắt qua cắt lại đường MA trong thời gian ngắn, thì đây là thị trường không có xu hướng gì cả
- Nếu nến cách xa đường MA và phần lớn thời gian nằm về 1 phía của MA thì đây là thị trường có xu hướng.
Như biểu đồ trên, ở các vị trí:
1: Đường MA20 có độ dốc rất nhỏ, chưa khẳng định được đây là xu hướng tăng, tuy nhiên giá đã vượt qua MA20. Tuy nhiên sau đó lại lập tức giảm xuống dưới MA20. MA 20 lúc này đi ngang
2: Tương tự như vị trí số 1. MA20 tiếp tục đi ngang chưa rõ xu hướng
3: Ngay vị trí số 3, MA20 đã bắt đầu hướng xuống. Nhưng chưa thể xác định được đây có chắc chắn là xu hướng giảm hay không. Tuy nhiên sau đó đã giảm mạnh xuống dưới MA20
4: Lúc này xu hướng giảm rất rõ ràng, vị trí số 4 đóng vai trò là kháng cự mạnh. Giá khi tăng lên tới đó đã ngay lập tức giảm xuống.
Cách áp dụng chiến lược RSI 5 và SMA 20
Anh em cần chỉnh lại RSI 5 chu kỳ và SMA 20. RSI lúc này sẽ có tác dụng để xác định xu hướng
- RSI > 50: Thị trường có xu hướng tăng. Lúc này ta tìm kiếm lệnh mua vào
- RSI < 50: Thị trường có xu hướng giảm. Lúc này ta tìm kiếm lệnh bán ra
Cách vào lệnh mua
- Điều kiện 1: Giá cắt lên trên SMA 20 và đường SMA 20 dốc lên trên.
- Giá quay lại chạm đường SMA 20
- Giá chạm về đường SMA 20, tuy nhiên RSI lúc này phải >50 và hướng lên trên. Mục tiêu lúc này là xác định điểm điều chỉnh để mua vào và chờ tăng giá.
- Đặt mua ở cây nến XANH (nến tín hiệu)
- Cài Stoploss dưới nến tín hiệu
Như biểu đồ trên, hầu như nến nằm hoàn toàn trên SMA 20. Tiếp theo giá điều chỉnh về chạm ngay SMA 20. Lúc này xuất hiện 1 cây nến xanh đảo chiều. RSI lúc này là 52 (đạt yêu cầu > 50). Anh em đặt lệnh mua ngay sau nến xanh này và đặt Stoploss dưới chân nến 1 chút.
Kết quả là giá Bitcoin đã tăng gần 600$.
Cách vào lệnh bán
- Điều kiện 1: Giá cắt xuống dưới SMA 20 và đường SMA 20 dốc xuống dưới
- Giá quay lại chạm đường SMA 20
- Giá chạm về đường SMA 20, tuy nhiên RSI lúc này phải <50 và hướng xuống dưới. Mục tiêu lúc này là xác định điểm điều chỉnh để bán ra.
- Đặt bán ở cây nến ĐỎ (nến tín hiệu)
- Cài Stoploss dưới nến tín hiệu
Như biểu đồ trên, hầu như nến nằm hoàn toàn dưới SMA 20. Tiếp theo giá điều chỉnh về chạm ngay SMA 20. Lúc này xuất hiện 1 cây nến xanh đảo chiều. RSI lúc này là 30 (đạt yêu cầu < 50). Anh em đặt lệnh bán ngay sau nến ĐỎ này và đặt Stoploss trên đỉnh nến 1 chút.
Sau đó giá Bitcoin đã giảm gần 700$.
Ưu điểm của chiến lược này
- Rất dễ để áp dụng
- Dễ dàng kiếm lợi nhuận, tỷ lệ win khá cao
- Có điểm stop loss phù hợp và thấp nên hạn chế được rất nhiều rủi ro
Nhược điểm của chiến lược này
- SMA thường báo trễ xu hướng nên anh em rất khó bắt ngay được đỉnh/đáy, nhưng bù lại vẫn bắt kịp thời xu hướng
- Cần phải xem xét thật kỹ càng xu hướng, xem đường SMA có thực sự dốc hay không hay dốc đều và đẹp.
Cách Take Profit như thế nào?
Anh em nên chọn khung cao để tránh bị tín hiệu giả. Cách đặt Take Profit thực sự cũng khá khó nói. Mình thường đặt Take Profit tại các vùng kháng cự, hoặc dùng Fibonacci để đặt Take Profit.
Nếu như áp dụng chiến lược RSI5 và SMA 20 để take profit bằng cách là chờ tín hiệu ngược lại để chốt lời.
Một cách tốt hơn là nếu anh em cảm thấy đủ lãi thì có thể chốt lời. Vì chốt lời không bao giờ sai, cắt lỗ mới sai!
Ví dụ dễ hiểu:
Như hình trên, sau khi đã long lên và chờ take profit tại cái điểm mình đánh dấu. Như vậy là rất hợp lý!
Rủi ro khi dùng chiến lược này
Đương nhiên không có phương pháp nào ăn cả 100% được cả, dù cho mọi tín hiệu đều tốt để vào lệnh nhưng lại bị lỗ, đặc biệt khi thị trường bị thao túng mạnh thì mọi phương pháp phân tích kỹ thuật đều không còn nhiều ý nghĩa. Điều này hoàn toàn bình thường nhé anh em!
Biết chấp nhận cắt lỗ thì mới có thể pro lên được, kiểm soát tốt tâm lý, không cay cú thì mới tồn tại trong thị trường này.
Với bài viết ”Cách giao dịch với RSI 5 kết hợp với SMA20 trade margin” sẽ giúp anh em được nhiều hơn để có thể giao dịch margin.
Chúc anh em may mắn!
Group tele chia sẻ kèo, thảo luận cách đánh margin: https://t.me/GTAmargin
