Sau khi giá Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất mọi thời đại 42.000 đô la vào ngày 8 tháng 1, BTC đã ổn định trong phạm vi thắt chặt giữa 39.000 đô la đến 41.500 đô la trong hai ngày và cấu trúc cờ hiệu trên các khung thời gian ngắn hạn hơn gợi ý rằng sự bứt phá lên 45.000 đô la là một khả năng.
Tất cả điều này đã thay đổi khá đột ngột vào ngày 10 tháng 1 khi mức hỗ trợ $ 39,000 không giữ được và giá Bitcoin bước vào một đợt điều chỉnh dốc.
Một đợt giảm mạnh và tàn nhẫn 26,6% đã đưa BTC xuống 30.100 đô la trong 30 giờ và 1,5 tỷ đô la thanh lý theo từng mức tại các sàn giao dịch phái sinh đã thúc đẩy sự điều chỉnh. Điều thú vị là điều này xảy ra khi lãi suất mở đối với hợp đồng tương lai BTC đạt mức cao nhất mọi thời đại 12,7 tỷ đô la.
Hành động giá của ngày hôm nay cho thấy một câu chuyện về sự ảm đạm và thanh lý, nhưng điều mà nó không đề cập đến là giá Bitcoin đã giảm 20,4% chỉ một tuần trước khi nó test mức dưới 28.000 đô la.
Trong sự kiện giá tương tự đó, tổng cộng 1,2 tỷ đô la hợp đồng long đã bị thanh lý, do đó, hành động giá ngày hôm nay không quá khác biệt so với những gì thị trường trải qua chỉ một tuần trước vào ngày 11 tháng 1.
Như biểu đồ trên cho thấy, BTC đã tăng trở lại 11% trong một giờ sau khi giảm xuống dưới mức 28.000 đô la. Điều có thể khiến các trader ngạc nhiên lần này là mức tăng 13% từ 32.200 đô la lên 36.400 đô la, tạo ra một đáy giả.
Để hiểu liệu có đúng như vậy hay không, chúng ta nên phân tích tỷ lệ long-short và thanh khoản hàng giờ của các trader hàng đầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các trader hàng đầu của OKEx đã mua
Dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp nêu bật vị thế từ long đến short của các trader. Bằng cách phân tích vị thế của mọi khách hàng trên hợp đồng giao ngay, kỳ hạn và hợp đồng tương lai, người ta có thể có được cái nhìn rõ ràng hơn về việc các trader chuyên nghiệp đang nghiêng về xu hướng tăng hay giảm.
Như đã nói, đôi khi có sự khác biệt về phương pháp luận giữa các sàn giao dịch khác nhau, vì vậy người xem nên theo dõi các thay đổi thay vì số liệu tuyệt đối.
Các trader hàng đầu tại Binance đạt trung bình 23% vị thế ưa thích các giao dịch mua trong 30 ngày qua. Đây không phải là trường hợp vào ngày 7 tháng 1, khi họ bắt đầu thêm các vị thế mua cho đến khi đạt mức cao nhất 59% vào những giờ đầu của ngày 10 tháng 1.
Động thái này diễn ra khi BTC phá vỡ ngưỡng kháng cự 37.000 đô la và mở đường lên 41.500 đô la. Do đó, các trader hàng đầu của Binance chủ yếu tìm điểm vào sau mỗi lần di chuyển giá BTC thay vì cố gắng dự đoán nó.
Mặt khác, các trader hàng đầu tại Huobi tính trung bình tỷ lệ long-short là 0,91 trong 30 ngày qua, do đó ưu tiên lệnh short tăng 9%. Từ ngày 8 tháng 1 đến đầu giờ ngày 10 tháng 1, những trader này đã tăng giá bán khống của họ, sau đó chốt lời do BTC không thể phá vỡ mức 42.000 đô la.
Xu hướng này quay trở lại khi BTC mất mức hỗ trợ 39.000 đô la và các trader hàng đầu của Huobi đã giảm 28% ròng của họ xuống còn 4% trong nỗ lực bắt đáy.
Cuối cùng, các trader hàng đầu của OKEx đã thêm các vị thế long, đưa chỉ báo này từ 1,00 (cố định) trong những giờ đầu của ngày 8 tháng 1 lên tỷ lệ 1,79 có lợi cho các giao dịch long trong những giờ đầu của ngày 11 tháng 1.
Những trader này đã mua hàng đầu và là những người đã bị thanh lý mạnh khi giá BTC giảm 26%. Tỷ lệ long/short của họ đạt 1,00 (không đổi) một lần nữa khi BTC đạt 34.000 đô la vào ngày 11 tháng 1.
Các trader của Bitfinex cũng bị bất ngờ
Bitfinex thu thập dữ liệu hàng tuần về lãi và lỗ của các trader hàng đầu, mặc dù người dùng có thể ‘chọn không tham gia’ bảng xếp hạng này. Trong 24 giờ qua, 10 công ty dưới cùng đã mất tổng cộng 153,3 triệu đô la.
Các khoản lỗ liên quan trong một đợt giảm giá bất ngờ không có nghĩa là các trader tại Bitfinex đã làm sai tất cả. Một số trader có thể đã định vị không tốt, nhưng nhìn chung họ đã chốt lời trong suốt đợt tăng giá. Hiện tại, các trader Bitfinex đang trở lại vị thế ‘trung lập’ theo các mức lịch sử của nó.
Dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp cho thấy rằng tỷ lệ long-short của Bitfinex đã tăng từ 2 lên 9, ưu tiên các giao dịch mua từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12.
Để mọi thứ trong viễn cảnh, trung bình động 6 tháng của nó đứng ở mức 6, nghiêng về dài hạn. Do đó, xem xét dữ liệu đòn bẩy từ các sản phẩm ký quỹ, những trader này đã có lợi nhuận đáng kinh ngạc.
Sự cố điều chỉnh là điều nên xảy ra
Cũng cần lưu ý rằng Bitcoin có mức biến động trung bình hàng ngày là 3,75%. Do đó, những sự điều chỉnh lớn này nên được mong đợi.
Bitcoin đã phải đối mặt với sự sụt giảm 50% trong ngày vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, nhưng thật may mắn cho những người đủ kiên nhẫn để giữ qua những giai đoạn giảm giá đó, một đợt tăng 11 lần sau đó khi tiền điện tử tăng từ 3.600 đô la lên gần 42.000 đô la.
Xem thêm: Phân tích giá tỷ giá tiền ảo hôm nay 12/01/2021: BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, ADA, DOT, LINK, BNB, XLM
Sàn giao dịch tiền điện tử: Bạn có thể mua bán tiền điện tử bằng VNĐ tại đây.
Hãy follow kênh bên dưới để nhận được tin tức nhanh nhất từ chúng tôi!!!
Channel News: https://t.me/goctienao
Theo Cointelegraph
Góc Tiền Ảo
