Các xu hướng thị trường cho vay nhanh như Yield-farming (canh tác năng suất) hay gem-hunting (săn tokens có giá trị cao) trên Uniswap có thể mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư, nhưng thường thì những xu hướng này thường chỉ bùng phát nhanh chóng khi chúng xuất hiện. Giao dịch ký quỹ chỉ phát triển trong thị trường tài chính kế thừa trong nhiều thập kỷ và không có lý do gì mà mức lãi tương tự lại không phản ánh trong thị trường tiền điện tử.
Sự ra mắt sản phẩm mới của Coinrule, Steroid Leverage, sẽ cung cấp các công cụ giao dịch mạnh mẽ cho mọi trader với trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Trong số các xu hướng giao dịch game-changing mới nhất của thế giới tiền điện tử, sự gia tăng của giao dịch Ký quỹ, Phái sinh và Đòn bẩy đang có một vị trí nhất định trong thị trường. Các sản phẩm đòn bẩy cho phép các trader đặt cược vào giá tương lai của một đồng coin và kiếm được lợi nhuận, bất kể giá tăng hay giảm. Các sàn giao dịch mới như Deribit và FTX đã dần xuất hiện và các sàn giao dịch lâu đời như Binance và Kraken cũng đã thêm giao dịch phái sinh vào những sản phẩm mà họ cung cấp.
Với việc ra mắt Giao dịch Đòn bẩy tự động của Coinrule “Steroid Leverage”, bất kỳ trader nào cũng có thể lập trước kế hoạch cho các giao dịch đòn bẩy của mình một cách tự động từ một giao diện đơn giản. Giao dịch đòn bẩy tạo cho các trader khai thác các cơ hội lớn để tăng số vốn của mình theo cấp số nhân – x1000 lần và hơn thế nữa – nhưng đi kèm theo sau đó là những thách thức cho các trader.
Giao dịch đòn bẩy Steroid là gì?
Hiểu cách đòn bẩy hoạt động là bước đầu tiên để đạt được lợi nhuận gấp 1.000 lần mà mọi nhà trader tiền điện tử đang hướng tới.
Bắt đầu từ giả định rằng một trader có 1.000 đô la để đầu tư và anh ấy mua giá trị tương đương của Bitcoin, lợi tức đầu tư sẽ là tỷ lệ phần trăm thay đổi của giá Bitcoin nhân với số tiền đã đầu tư. Trong một giao dịch bình thường, nếu Bitcoin tăng 1%, lợi nhuận sẽ là 1% của 1.000 đô la, tương đương với 10 đô la. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà giao dịch muốn tăng gấp 100 lần mức tăng giá này?
Trader có thể mở một vị thế đòn bẩy trên Bitcoin, vay tiền dựa vào tài sản thế chấp (cái gọi là ‘margin’) để mua thêm Bitcoin. Giả sử rằng nền tảng giao dịch mà trader sử dụng cho phép đòn bẩy lên đến x100. Mức độ đòn bẩy được xác định bởi số tiền ký quỹ được sử dụng làm tài sản thế chấp để mở vị thế,1% ký quỹ tương ứng với hiệu ứng đòn bẩy là 100x, như 1 chia cho 1% bằng 100. Giả sử rằng trader đầu tư toàn bộ số vốn khả dụng của mình và sử dụng đòn bẩy tối đa cho phép, anh ta sẽ mua số Bitcoin tương đương 100.000 đô la. Quay trở lại kịch bản khi giá tăng 1%, lợi nhuận cho trader sẽ là 1.000 đô la. Lợi tức của khoản đầu tư sẽ là 1% nhân với 100x, bằng 100% trên khoản đầu tư.
Tất nhiên khả năng tăng lợi nhuận lên gấp 100 lần sẽ thu hút sự quan tâm của bất kỳ trader nào. Tất nhiên, nhược điểm là các trader phải chấp nhận rủi ro nhanh hơn và cao hơn nhiều trên vị thế của mình. Để có thể quản lý được sự rủi ro này và nắm bắt các cơ hội xuất hiện, các trader cần cài đặt các công cụ giao dịch tự động.
Đây là Steroid Leverage của Coinrule (SL), quản lý các vị thế đòn bẩy đòi hỏi phải theo dõi liên tục các điều kiện thị trường để đảm bảo rằng hệ thống kịp thời chốt lợi nhuận và cắt lỗ. Công cụ thông minh SL cho phép tạo các chiến lược nâng cao như:
Nếu Bitcoin Future giảm 2%, hãy mua, sau đó nếu giá tăng 2% so với mức ban đầu, hãy bán. Chỉ cần vài cú nhấp chuột trên giao diện được người dùng tối ưu hóa để khởi chạy chiến lược và làm cho chiến lược hoạt động 24/7.
Một cơ hội tuyệt vời khác là mở và đóng các vị thế trong một khoảng thời gian ngắn, thu lợi từ những thay đổi nhỏ của giá trên thị trường. Trader gọi đây là sự thay đổi tỷ lệ. Các sàn giao dịch phái sinh tính phí giao dịch trung bình và thấp, giúp cho các giao dịch scalp có lợi hơn.
Mua và bán với mức lợi nhuận 0,5% và lặp đi lặp lại giao dịch có thể mang lại những cơ hội đặc biệt.
Cách các trader thu lợi từ đòn bẩy Steroid
Đầu cơ giá ngắn hạn
Khi giao dịch bằng đòn bẩy, bạn cực kỳ dễ dàng thực hiện các vị thế cho phép bạn thu về lợi từ những biến động lên xuống của giá. Bạn có thể kiếm tiền dù giá cả tăng hay giảm. Các chiến lược giao dịch xoay vòng trở nên vô cùng hiệu quả khi trader có thể tận dụng lợi thế của từng đợt.
Trader có thể thu lợi nhuận từ việc giảm giá của đồng tiền điện tử bằng cách ‘short selling (bán khống)’ hợp đồng phái sinh mà không cần phải nắm giữ tài sản cơ bản. Điều đó cho phép phản ứng nhanh hơn nhiều với các điều kiện ngày càng phát triển của thị trường tiền điện tử và cho phép các nhà giao dịch nắm bắt cơ hội nhanh hơn bao giờ hết.
Thanh khoản thị trường cao
Khi giao dịch tiền điện tử, câu trả lời rõ ràng nhất và rủi ro nhất của vị thế là mức tăng lợi nhuận của bạn với cùng một số vốn đầu tư. Nhưng có những lý do khác, thậm chí có giá trị hơn để sử dụng đòn bẩy và giao dịch phái sinh để tăng thêm giá trị lâu dài cho giao dịch của bạn. Từ một giao dịch có thể tốn kém vì tính thanh khoản thấp có thể làm tăng giá. Điều đó chuyển trực tiếp thành việc cắt giảm lợi nhuận của trader.
Giao dịch đòn bẩy khuyến khích các trader tăng kích thước lệnh của họ, dẫn đến sự thanh khoản lớn hơn trong sổ lệnh. Điều đó tạo điều kiện hoàn hảo cho các bot tự động và các nhà tạo lập thị trường góp phần tạo nên chiều sâu của thị trường với một vòng phản hồi tích cực về giá.
Bảo hiểm rủi ro danh mục đầu tư
Khả năng thu lợi nhuận từ sự suy thoái của thị trường không chỉ chuyển thành các cơ hội đầu cơ thuần túy mà còn cho phép bảo vệ danh mục đầu tư của bạn bằng cách ‘phòng ngừa rủi ro’ khi giá giảm đột ngột.
Thông thường, các trader hoặc nhà đầu tư thường phản ứng chậm trong thời gian gặp sự cố. Quả thực không dễ để đóng nhiều vị trí cùng lúc, cả từ góc độ kỹ thuật và tâm lý.
Tuy nhiên, một vị thế bán khống duy nhất trên một công cụ phái sinh có thể giảm đáng kể rủi ro giảm giá tổng thể trong danh mục đầu tư của trader mà không cần phải fire-selling (bán tháo) số tiền trong ví.
Một ví dụ điển hình là: một trader nắm giữ tài sản tiền điện tử đa dạng trị giá 10.000 đô la. Để bảo vệ tài sản trong những thời điểm không chắc chắn, trader có thể lên kế hoạch bán khống một số lượng BTC hoán đổi vĩnh viễn để phòng ngừa rủi ro đó, một sản phẩm tài chính nghịch đảo. Lợi nhuận trong hợp đồng phái sinh cho dù sự sụt giảm xảy ra cũng sẽ bù đắp cho khoản lỗ (chưa thực hiện được) trên số tiền nắm giữ.
Mặc dù bảo hiểm rủi ro vẫn chưa được các trader mới bắt đầu sử dụng thường xuyên, nhưng đó là cách mà những người chơi và tổ chức lớn quản lý rủi ro của họ và sống sót sau những sự cố lớn. Đòn bẩy Steroid của Coinrule sẽ lấp đầy khoảng trống này, cho phép mọi trader có quyền kiểm soát và nâng cao hơn đối với tài sản của họ, bất kể khi thị trường tăng hay giảm.
Sử dụng đòn bẩy Steroid trong quản lý rủi ro
Sử dụng lệnh dừng lỗ cho mỗi giao dịch là một phương pháp hiểu quả giúp các trader bảo vệ mình khỏi những khoản lỗ lớn hơn dự kiến. Đặc biệt là các trader mới bắt đầu không quen với việc thiết lập mức cắt lỗ trên mỗi vị trí. Và ngay cả khi họ làm như vậy, họ thường đặt nó ở mức khiến vị thế đóng lại bị thua lỗ, ngay trước khi đồng tiền thực sự bắt đầu đi vào hướng mà họ mong muốn ban đầu.
Có thể đây là rủi ro được đánh giá thấp nhất khi giao dịch với đòn bẩy. Mỗi vị thế đòn bẩy đi kèm với một mức cắt lỗ được đặt trước do sàn giao dịch cài đặt. Các trader phải đảm bảo đóng mọi vị thế trước khi khoản lỗ vượt quá mức ‘ký quỹ’ ban đầu. Hãy nhớ rằng, giao dịch là một trò chơi có tổng bằng không. Sự mất mát của bạn có thể là lợi nhuận của người khác. Nếu một trader mặc định vị thế của mình với một khoản lỗ quá lớn, điều đó có nghĩa là các trader khác đã thực hiện ở phía ngược lại của giao dịch. Để tránh điều đó, sàn giao dịch áp dụng giá thanh lý cho mỗi vị trí.
Giá mà sàn giao dịch tự động đóng vị thế tùy thuộc vào mức độ đòn bẩy mà trader đã chọn. Tất nhiên, đòn bẩy càng thấp thì giá thanh lý sẽ càng chênh lệch so với giá thị trường hiện tại.
Không có đồng coin nào di chuyển với biến động giá tuyến tính, giá giảm và bật lại diễn ra thường xuyên, do đó mức độ đòn bẩy cao có nghĩa là rất nhiều vị thế có thể bị lỗ mà không có lợi nhuận đáng kể nào. Các trader mới bắt đầu nên tiếp cận các công cụ phái sinh và giao dịch ký quỹ lần đầu tiên không bao giờ được vượt quá đòn bẩy từ x5 đến x10, vì hầu hết các trader có kinh nghiệm nhất hiếm khi tự đẩy mình lên các vị trí có giá trị trên x20 đến x50.
Steroid Leverage của Coinrule cho phép người dùng xây dựng các chiến lược giao dịch tự động để bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro của Giao dịch Đòn bẩy và nắm bắt cơ hội để tăng danh mục đầu tư của họ lên 1.000 lần.
Cơ hội trên thị trường luôn nảy sinh 24/7 và phản ứng với chúng đòi hỏi các công cụ tiên tiến và tự động hóa. Với việc phát hành Steroid Leverage của Coinrule hiện đã trao sức mạnh tự động hóa cho các Giao dịch Đòn bẩy vào tay các trader thông thường, nâng tầm trading game cho toàn thế giới tài chính.
Coinrule Website: https://coinrule.io
Hãy follow các kênh và group bên dưới để nhận được tin tức nhanh nhất từ chúng tôi!!!
- Group Telegram: https://t.me/GTAmargin
- Channel Margin: https://t.me/GTAmarginchannel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Góc Tiền Ảo
